Prüfung und Zuordnung der einzelnen Buchungen
Im nächsten Schritt können im Tabellenblatt Buchungen prüfen 2020/2021/2022 (je nach Überbrückungshilfe) die einzelnen Buchungen geprüft und für die Schlussabrechnung abweichend zur Buchhaltung zugeordnet werden.
Hinweis für DATEV-Anwender: Sofern ein digitaler Beleg aus Unternehmen online mit der Buchung verknüpft ist, wird in der Spalte Belegnummer in Link gesetzt und die Zelle gelb hinterlegt. Du kannst den Beleg entweder durch Doppelklick direkt öffnen oder per Klick mit der rechten Maustaste in die Zwischenablage kopieren und im Browser einfügen. Mit älteren Excel-Versionen funktioniert der Doppelklick nicht und es wird in Unternehmen online der Fehler Zugriff verweigert angezeigt, Nutze dann die Möglichkeit per Rechtsklick.
Die Basis-Zuordnung im Tool erfolgt wie nachfolgende beschrieben:
- Ziffer aus Konten: Zuordnung der Ziffer aus Basis der Kontenzuordnung, sofern das Konto darin enthalten ist.
- Monat aus Stapel (F): Monat aus Stapel/Buchungsmonat, in welchem die Buchung gebucht ist (Spalte I)
- Monat aus Belegdatum; Monat aus Daum des gebuchten Belegs (Spalte A)
- Fälligkeit aus Kreditor: Ermittlung des Monats auf Basis des Belegdatums (Spalte A) zuzüglich Fälligkeitstage (siehe dazu auch: Erfassung von Fälligkeiten zu Debitoren und Kreditoren)
Hinweis für Fremdsysteme: Bei Fremdsystemen werden die Stapel wie folgt ermittelt: Addison: Auf Basis des Buchungsstapels der jeweiligen Buchung. Agenda: Auf Basis der Abrechnungsnummer und dem Wirtschaftsjahr, in welches die Buchung gebucht wurde. HMD: Auf Basis von Monat und dem Wirtschaftsjahr, in welches die Buchung gebucht wurde. Lexware: Auf Basis von Monat und Jahr des Belegdatums. Tsenit: Auf Basis des Buchungsmonats und dem Wirtschaftsjahr, in welches die Buchung gebucht wurde. Simba: Auf Basis des Buchungsstapels der jeweiligen Buchung. Stotax: Auf Basis des Buchungsstapels der jeweiligen Buchung.
Anpassungen der Zuordnungen erfolgen über die Spalten N bis S.
- Kennzeichnung von nicht förderfähigen Kosten: Markierung mit „X“ in Spalte O
- Aufteilung von Kosten: Markierung mit „X“ in Spalte P und Erfassung der Aufteilung (siehe Abschnitt Aufteilungen)
- Zuordnung zu einer anderen Ziffer: Auswahl des entsprechenden Monats in Spalte Q
- Zuordnung zu einem anderen Monat (für Auswertung nach Fälligkeit): Auswahl des entsprechenden Monats in Spalte R
- Zuordnung zu einem anderen Monat (für Auswertung nach Belegdatum): Auswahl des entsprechenden Monats in Spalte S
Die Spalten U bis X zeigen dann die finalen Zuordnungen für die Auswertungen an.
Die finale Zuordnung kannst Du auch nutzen, um nach den finalen Ziffern und Monaten zu filtern. Dadurch lässt sich sehr schnell erkennen, welche Buchungen zu welcher Ziffer und in welchen Monat der Auswertungen einfließen. Alternativ kannst Du auch einen insgesamten Nachweis inklusive manuelle Erfassungen und Aufteilungen über die Auswertung ausgeben. Sie dazu die Dokumentation Auswertung nach Fälligkeit.